公告 浙商日添利货币市场基金2024年中秋假期前暂停部分销售机构申购(含定期定额投资)及转换转入业务的公告 发表于 09-10 08:02 164次浏览 分享 评论 赞 公告 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 发表于 08-30 10:19 554次浏览 分享 评论 赞 公告 浙商日添利货币市场基金2024年中期报告...
浙商日添利A(002077 ) 基金吧加自选加对比手机版天天基金下载 每万份收益(10-17) 0.3294 7日年化(10-17) 0.9790% 14日年化 1.67% 28日年化 1.62% 近1月:0.14% 近1年:1.45% 近3月:0.30% 近3年:5.03% 近6月:0.63% 成立来:21.36% 类型:货币型-普通货币| 低风险规模:0.32亿元(2024-06-30)基金...
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产品登记编码 份额类 产品/销售代码 费率类型 费率 费率起始日 费率截止日(含) 号型 平安财富日添利 1 (增强型)人民币 Z7003322000157 D 份额 理财产品 RTPX00101D 固定管理费 固定管理费 0.30%/ 年 0.15%/ 年 (含) 2024 年 4 月 16 日 2024 年 4 月 30 日 2024 年 4 月 29 日 暂无 特此公告...
先锋日添利A(004151)2024-09-14 0.40550.0000% 经营业绩表日期: 至 单位:万元 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 收入 证券买卖差价收入 股票的买卖价差收入 0.00 0.00 0.00 0.00 债券的买卖价差收入 11.84 77.94 44.67 172.49 配股权证收入 0.00 0.00 0.00 0.00 可转换债券收入 0.00 0.00 0.00...
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